ज़ेरोधा स्ट्रीक से एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानल जाव

Algo Trading का मतलब का होला Zerodha Streak के साथ?

Zerodha द्वारा दिहल गइल Streak एक पेड प्लेटफॉर्म हवे, जवना पर रउआ खुद के रणनीतियन के विकास आ बैक टेस्टिंग कर सकीला। ई प्लेटफॉर्म तकनीकी विश्लेषण के संकेतक पर आधारित बा।

का ई लोग के फ्री प्लान बा?

नाहीं। लेकिन अगर रउआ नया यूजर बानी त रउआ ई लिंक के जरिए 7 दिन के फ्री ट्रायल ले सकीला। साथ ही रउआ के 150 पॉइंट्स फ्री मिल जाई, जवना के इस्तेमाल क के रउआ एक महीना के प्लान ले सकीला अगर रउआ एक अउर आदमी के रेफर करीं। यानी 300 पॉइंट्स के जरुरत पड़ी एक महीना के फ्री प्लान खातिर।

Zerodha Streak प्लेटफॉर्म के लागत का बा?

इनकर मासिक रेगुलर प्लान के लागत 814.20 रुपये (जीएसटी समाहित) बा आ अल्टीमेट प्लान के लागत 1,652 रुपये (जीएसटी समाहित) बा। अगर रउआ क्वार्टरली, हाफ-येरली, या येरली प्लान चुनी त रउआ के छूट भी मिली। त्योहार के मौसम में लम्बा टर्म प्लान खातिर कुछ ऑफर भी हो सकीला।

का रउआ Zerodha Streak के साथ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कर सकीला?

नाहीं। रउआ Zerodha Streak के साथ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग ना कर सकीला। ई एक तरह के सेमी-ऑटोमेटेड या अलर्ट सिस्टम हवे। रउआ के मोबाइल, ईमेल आ स्ट्रीक अकाउंट के अंदर नोटिफिकेशन मिली। अगर रउआ एक्शन लेवे के चाही त ट्रेड ऑर्डर प्लेस हो जाई, नाहीं त कुछ ना होई। ध्यान दीं कि अगर रउआ 3:15 PM से पहिले अपने के इंट्राडे पोजीशन ना समेटी त Zerodha के 59 रुपये के चार्ज लागी।

फायदा:

रउआ के सब स्टॉक्स के मैन्युअली स्कैन आ मॉनिटर करे के जरुरत ना पड़ी। जवन स्टॉक्स रउआ के चयन मानदंड के अनुसार मिल जाई, ओह पर रउआ के ट्रेड में प्रवेश करे के नोटिफिकेशन मिली।

नुकसान:

Streak के असली drawback ई बा कि रउआ के ट्रेडिंग केवल स्ट्रीक लॉगिन के जरिए नियंत्रित करे के पड़ी। रउआ स्टॉप लॉस ऑर्डर स्ट्रीक में सेट ना कर सकीला, रउआ के अपने द्वारा खरीदे/बेचले स्टॉक्स पर नजर रखे के पड़ी आ मैन्युअल रूप से स्क्वायर ऑफ करे के पड़ी जब स्टॉप लॉस/टारगेट पहुँच जाई।

Zerodha Streak द्वारा सपोर्ट कइल जाईंवाला ब्रोकर्स का-कौन बा?

1. Zerodha
2. Angel One
3. 5 Paisa
4. Upstox
5. ICICdirect

अगर रउआ अन्य ब्रोकर्स के साथ ट्रेडिंग कर रहल बानी त Zerodha Streak के कैसे इस्तेमाल करीं?

दुर्भाग्यवश, एकरा खातिर सीधे तरीका ना बा। लेकिन रउआ हमेशा ई लिंक के जरिए अपना खाता Zerodha में खोल सकीला आ स्ट्रीक खातिर साइन अप कर सकीला। फेर रउआ स्ट्रीक में अपने रणनीतियन के पेपर ट्रेडिंग सेटअप कर सकीला, जब रउआ के पेपर ट्रेडिंग शुरू करे के नोटिफिकेशन मिली, त रउआ अपने ब्रोकरेज अकाउंट में ओही ट्रेडिंग कर सकीला। ध्यान दीं: पहले पेपर ट्रेडिंग नोटिफिकेशन आ असल ट्रेडिंग में समय के देरी के जांच करीं।

अगर रउआ दूसर ब्रोकर्स के साथ ट्रेडिंग करे के चाहत बानी त ई रउआ के Zerodha में एक अउर AMC के लागत पड़ी।

का बिना तकनीकी कोडिंग अनुभव वाला कोई Streak में algo सेटअप कर सकीला?

हँ। रउआ उनकर हेल्प आ अकादमी सेक्शन के इस्तेमाल कर के नया तकनीकी संकेतक सीखी आ अपने रणनीतियन में लागू कर सकीला।

वास्तविक धन के साथ ट्रेडिंग शुरू करे खातिर का % ROI अच्छा होला?

ई सवाल के सीधा उत्तर नइखे। ई कई बातन पर निर्भर करीला, जइसे ट्रेड के संख्या, लाभदायक ट्रेड, असफल ट्रेड, आ ब्रोकर के बाद उत्पन्न P&L आदि। अगर 20% ROI मिलल त ई बेकार होई अगर ब्रोकर के बाद P&L निगेटिव हो जाई, लेकिन 5% भी बहुत अच्छा हो सकेला अगर ई ब्रोकर के चार्ज के बाद के P&L में हो।

Streak के इस्तेमाल करते समय मैन्युअल स्टॉप लॉस आ टारगेट केसे सेट करीं?

जब रउआ लाइव ट्रेडिंग सिग्नल पर सीधे स्ट्रीक से ट्रेड शुरू ना करीं, त अपने Zerodha Kite अकाउंट पर जाईं, स्क्रिप जोड़ें, मैन्युअल MIS ऑर्डर लगाईं स्टॉप लॉस आ टारगेट के साथ ताकि रउआ के हर स्टॉक खातिर मैन्युअल ट्रैकिंग ना करे के पड़ी। लेकिन रउआ के 3:15 PM से पहिले अपने इंट्राडे पोजीशन के स्क्वायर ऑफ करे के पड़ी, नाहीं त Zerodha 59 रुपये के चार्ज ली।

MACD आ RSI के इस्तेमाल करके नमूना रणनीति के परिणाम (इंट्राडे ट्रेडिंग 3 महीना)

रु. 21,410 / 181 ट्रेड = ब्रोकर के बाद रु. 118 लाभ प्रति ट्रेड (फैलन आ नुकसान वाला ट्रेड भी शामिल)।

कृपया ध्यान दीं कि ई बैक टेस्ट परिणाम बा एक विशिष्ट समय अवधि खातिर, परिणाम समय बदलला पर बदल जाई आ बैक टेस्ट, पेपर ट्रेडिंग आ असली ट्रेडिंग के बीच कई अन्य कारकन के आधार पर अंतर होई। जइसे: मार्केट रेट / लिमिट जे रउआ ओह समय पर सेट कइले बानी आ ओह दर पर वास्तविक स्थिति रउआ के मिलल।

डिलीवरी आधारित बेरिश ट्रेंड रिवर्सल रणनीति के परिणाम (3 महीना)

अगर रउआ नीचे के परिणाम देखी त रउआ सोच सकीला कि हमारा ROI पॉजिटिव कइसे बा जबकि लूजिंग ट्रेड ज्यादा बा, एकरा के कारण सादा बा। स्टॉप लॉस 2% आ टारगेट प्रॉफिट 8% पर सेट कइल गइल। जइसे रउआ देख सकीला JKPAPER के बस 9 लाभदायक ट्रेड 8% टारगेट पर = 72% – 16% = 56% लाभ। 107 ट्रेडन के बाद नेट प्रॉफिट ब्रोकर के बाद रु. 83,874.05 बा, अर्थात् औसत लाभ रु. 783 प्रति ट्रेड, जिसमें असफल ट्रेड भी शामिल बा।

इसलिए ROI आ वास्तविक लाभ पर ध्यान देवे के चाहीं, ना कि सिर्फ सफलता के % पर। अगर रउआ अपने रणनीतियन के सामान्य तरीके से सेटअप करीं त ब्रोकर के बाद रउआ के शायद 2% या 3% ROI ना देखाई। हमेशा ब्रोकर के नीचे ‘ब्रोकर के चार्ज’ बटन के सक्रिय करीं ताकि रउआ ब्रोकर के बाद ROI देख सकीला, नाहीं त ई जानकारी रउआ खातिर भ्रामक हो सकेला।

अक्सर पूछल जाए वाला सवाल:

का सभ तरीका सभ स्क्रिप्स पर काम करी?

नाहीं, कभी ना। जवन लॉजिक ऊपर बतावल गइल बा, उ दोसरा स्टॉक्स पर बुरी तरह से फेल हो जाई। रउआ के अपने रणनीति के 50 स्टॉक्स पर एक साथ टेस्ट करे के मौका बा आ रेगुलर प्लान के साथ 300 बैक टेस्ट एक दिन में कर सकेनी। त अपना आवश्यकतानुसार लूजिंग स्टॉक्स आ ROI से कम स्टॉक्स के बाहर क दीं।

काहे एकही रणनीति जे बढ़िया परिणाम दे रहल बा, ऊ पेपर ट्रेडिंग या असल मार्केट में काम ना कर रहल बा?

काहेकि मार्केट में कई तरह के फैक्टर काम करे ला आ कवनो Guaranteed Method ना होला जे हर ट्रेड पर लाभ दे सके। सफलता दैनिक, साप्ताहिक आ मासिक आधार पर कई ट्रेडन के परिणाम पर निर्भर करीला। अपने रणनीति के कवनो एक स्टॉक पर ना रोके, हमेशा कम से कम 5 अलग-अलग स्टॉक्स के साथ विविधता बनाई।

IDEAL ROI% का होखे के चाहीं!

ई खुद से जवाब देवे में मुझसे ना होई। लालच आ डर अद्भुत भावना ह। लालच रउआ से अधिक मांग करी जब रउआ नियमित लाभ बुक करे लगब। डर रउआ के कुछ असफल ट्रेड के बाद मार्केट छोड़ देवे खातिर कहब। रउआ खातिर का ROI पर्याप्त होई, उ रउआ के खुद ही तय करे के चाहीं। 3 महीना में 5% से 10% के रेंज एकदम सही हो सकेला (जवन बैंक ROI से बेहतर बा), लेकिन हर महीना 20% या अधिक के उम्मीद करना असंभव बा (कम से कम 99.9% ट्रेडर्स खातिर)। कभी ना भूलीं कि रउआ के मार्केट में पैसा हमेशा जोखिम में बा आ बैंक डिपॉजिट या लॉकर में नकद जइसन सुरक्षित ना बा, हमेशा एकरा के ध्यान में रखीं। केवल ओही धन में निवेश करीं जे रउआ खो सकेनी।

Intraday के खातिर IDEAL राशि का होखे के चाहीं?

कम से कम रु. 50,000/- के जरूरत पड़ी जेसे रउआ रोजाना कुछ दैनिक कमाई देख सकीं, लगभग 2 से 10 ट्रेड प्रतिदिन। अगर रउआ के ई राशि ना होखे त रु. 20,000/- भी मदद कर सकेला, लेकिन ध्यान दीं कि ई राशि पर अधिकतम ट्रेडिंग खातिर बहुत मर्जिन ना होई आ ई रउआ के लाभकारी ट्रेड के संभावना में कमी आ अधिक असफलता के जोखिम बढ़ा दी। कभी ना कवनो रणनीति के सीधे लाइव ले जाईं, चाहे जवन ROI रउआ बैक टेस्ट परिणाम में देखी। लाइव ट्रेडिंग करे से पहले कम से कम 5 ट्रेडिंग दिन तक पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करीं।

Algo Trading में का जोखिम बा?

1. एके स्क्रिप्ट, एके रणनीति आ एके अल्गो अलग-अलग मार्केट ट्रेंड में अलग-अलग काम करी। यानी बुलिश, बेरिश या साइडवेज मार्केट। त अपने रणनीतियन के 3 अलग-अलग मार्केट ट्रेंड पीरियड के लिए बैक टेस्ट करीं।
2. बेरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड से अधिक शक्तिशाली होला। गिरावट अचानक हो सकेला, लेकिन रिकवरी में समय लागी, खासकर डिलीवरी आधारित ट्रेडिंग खातिर ई सच बा।
3. हालांकि रउआ पहले बेचके शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहल बानी, लेकिन स्टॉक्स के ऊपरी फ्रीज लेवल पर पहुँच जाए के संभावना रहेला, जइसे 5% या 10% पहले 15 मिनट में, त हमेशा 9:30 AM के बाद ट्रेडिंग शुरू करीं, अगर संभव हो त केवल 9:45 AM के बाद। Intraday ट्रेडिंग में 5% हानि 25% पूंजी हानि में बदल जाला आ 10% हानि 50% पूंजी हानि में।
4. सभी स्क्रिप्ट्स के Zerodha में MIS ट्रेडिंग खातिर अनुमति ना होला। Streak में देखावल गइल अद्भुत ROI से प्रभावित ना होखीं, अगर उनकरा लगे Zerodha में 5x मर्जिन ना होखे त ई बेकार बा।
5. Algo trading सारे समाचार, भावनाएँ, घटनाएँ आदि के नजरअंदाज करेला, त रउआ के ओह स्क्रिप्ट्स से बचल जाव जिनका पर ओह दिन कोई घटना होखे, जइसे नतीजा, मर्जर आदि।
6. अगर मार्केट ट्रेंड बेहद बुलिश या बेरिश होखो, त नुकसान वाला दिन के ट्रेडिंग से बचल जाव या ओह दिन के नुकसान सहे के तैयार रहि आ उम्मीद करीं कि अगला पीरियड में उहां सुधार होई।

अगर रउआ के ई ब्लॉग पोस्ट उपयोगी लागल त कृपया अपना फीडबैक या टिप्पणी साझा करीं, काहेकि ई हमनी के जानल जरूरी बा कि ट्रेडर्स का चाहीं आ ई हमनी के भविष्य के पोस्ट के योजना बनावे में मदद करी।